单据打款流程介绍

1. 简介

单据打款功能用于公司内部OA申请中的审核通过的借款，付款，领款，报销的打款操作管理。

2. 使用说明

点击系统菜单的【财务管理】-【单据打款】后可进入单据打款页面，页面默认显示借款单据的打款列表。

2.1 借款的打款管理

【财务管理】-【单据打款】的借款标签页中会显示在办公OA中审核通过的借款记录。包含了未打款，已打款和拒绝打款的记录。针对未打款的记录可进行【已打款】登记和【拒绝打款】操作。

2.2 付款申请的打款管理

【财务管理】-【单据打款】的付款申请标签页中会显示在办公OA中审核通过的付款申请记录。包含了未打款，已打款和拒绝打款的记录。针对未打款的记录可进行【已打款】登记和【拒绝打款】操作。

2.3 领款的打款管理

【财务管理】-【单据打款】的领款标签页中会显示在办公OA中审核通过的领款记录。包含了未打款，已打款和拒绝打款的记录。针对未打款的记录可进行【已打款】登记和【拒绝打款】操作。

2.4 报销的打款管理

【财务管理】-【单据打款】的报销标签页中会显示在办公OA中审核通过的报销记录。包含了未打款，已打款和拒绝打款的记录。针对未打款的记录可进行【已打款】登记和【拒绝打款】操作。