员工报销管理流程

1. 简介

员工报销指的是员工在工作中因外出、加班、部门购买办公用品等产生的餐费、车费、办公费等，自己先垫付，然后写报销单给财务报销。

2. 使用说明

员工报销包含了报销的申请发起，审核，打款几个流程。其中发起包含了员工自主发起和客服经理后台发起，审核包含了客服经理审核和财务审核。

2.1 员工报销的发起

员工报销的发起分为两个途径，员工在员工小程序自主发起报销和客服经理在系统中发起员工报销操作。员工在员工小程序端自主发起的场合需要小程序端有开放相应的模块。如员工小程序端看不到该模块，请在系统的【员工小程序】-【小程序模块维护】中确认员工报销是否打开。

1. 在员工小程序端点击【各类申请】，在各类申请页面下方显示历史报销信息及报销状态，页面上方有【报销申请】按钮
2. 点击【报销申请】进入报销申请界面，录入相关报销信息后点击【提交申请】来提交报销信息。员工自主提交的报销信息需要对应的客服经理进行审核后才会提交给财务。
   

2.2 员工报销的审核

员工报销的审核包括了客服经理审核和财务审核。客服经理审核指的是员工在小程序端自主发起的报销申请客服经理需要先进行一次审核，审核通过后才提交给财务人员，财务人员的审核指的是针对客服经理提交过来的员工报销进行审核，通过的进行费用线下发放操作。操作完成后在系统进行登记。

针对员工自主发起的借支的审核流程：

1. 客服经理在系统中对员工提交的报销信息进行审核提交。审核通过的员工报销会出现在【财务管理】的【员工报销管理】列表中。
2. 财务人员在员工报销管理页面中对员工提交的报销信息进行最终审核操作。
3. 财务人员可进行【生成无卡发薪记录】和【审核不通过】的操作。

客服经理在系统中发起的员工报销登记，在登记并提交审核后直接进入财务人员审核处理。无论哪个端口发起的申请，财务人员的审核处理是相同的。

2.3 报销的状态说明

员工报销的状态分为：登记，等待财务审核，财务审核不通过，报销打款成功，报销打款失败，提交无卡发薪六个状态。